لوحة التحكم الرئيسية
أح
عميل جديد
فاتورة بيع
عرض سعر
تسجيل قيد
أمر شراء
1,248,500
إجمالي الإيرادات (ج.م)
18% عن الشهر الماضي
162,700
ذمم مدينة مستحقة (ج.م)
7 فواتير متأخرة
23
أوامر عمل معلقة
7 متأخرة
31
عقود نشطة
+3 هذا الشهر

المبيعات — آخر 6 أشهر

يناير
1.24M
ديسمبر
950k
نوفمبر
820k
أكتوبر
1.1M
سبتمبر
680k
أغسطس
900k

ملخص مالي

إجمالي الإيرادات1,248,500 ج.م
إجمالي المصروفات687,200 ج.م
صافي الربح561,300 ج.م
هامش الربح45.0%
الرصيد النقدي480,000 ج.م
ضريبة قيمة مضافة مستحقة62,300 ج.م

أوامر العمل اليوم

WO-2026-0312 — صيانة مضخة رئيسية
شركة النيل للصناعات المنطقة الصناعية
عاجلقيد التنفيذم.أحمد + م.سامي
09:00 ص
WO-2026-0313 — فحص دوري
فندق الهناء
عاليمجدولم.ريم
11:30 ص

عقود تنتهي قريباً

العقدالعميلينتهيإجراء
CTR-0089شركة النيل25/01/2026
CTR-0091فندق الهناء28/01/2026
CTR-0087مصنع الجودة05/02/2026
147
إجمالي العملاء
▲ +12 هذا الشهر
84
شركات
● أفراد: 38 | أجانب: 25
162,700
إجمالي الذمم (ج.م)
▼ 7 متأخرة
312
إجمالي المواقع المسجلة
▲ +18

قائمة العملاء

الكوداسم العميلالنوعالرقم الضريبيالهاتفالمسئولونالمواقععروضعقودرصيدالحالةإجراءات
CLT-001
نص
شركة النيل للصناعات
info@nile-ind.com
 شركة 123-456-001 01001234567
أح
سا
 3 مواقع 42 45,200 ج.م نشط
CLT-002
فه
فندق الهناء
manager@hana.eg
 شركة 987-654-002 01112345678
ري
 1 موقع 21 0 ج.م نشط
CLT-003
GN
Gulf Nile Trading LLC
ops@gulfnile.ae
 أجنبي AE-VAT-98765 +971501234567
أح
 2 مواقع 31 0 ج.م نشط
38
عروض مفتوحة
▲ +5 هذا الأسبوع
67%
معدل التحويل
▲ +4%
842,000
قيمة العروض المفتوحة (ج.م)
● 12 تنتهي قريباً
5
منتهية الصلاحية
▼ تحتاج متابعة
جدول العروض
خط الأنابيب
الرقمالعميلالموقعالخدمة/المنتجالمبلغخصمضريبة 14%الإجماليالمندوبتاريخ الإرسالالصلاحيةالحالةإجراءات
QT-2026-041مصنع الجودةالمصنع الرئيسيفلاتر مياه صناعية25,000—3,50028,500ريم إ.10/01/202609/02/2026مسودة
QT-2026-038شركة النيلالمنطقة الصناعيةصيانة خزانات59,0005%7,84763,847أحمد ر.05/01/202604/02/2026مرسل
QT-2026-035فندق الهناءالمعاديعقد صيانة سنوي28,508—3,99132,499ريم إ.01/01/202631/01/2026مقبول
31
عقود نشطة
▲ +3 هذا الشهر
5
تنتهي خلال 30 يوم
▼ تحتاج تجديد
2.1M
قيمة العقود النشطة (ج.م)
▲ +15%
18
عقود اشتراك شهري
● فوترة تلقائية
رقم العقدالعميلالموقعالنوعتاريخ البدءتاريخ الانتهاءالقيمةالعملةدورية الفوترةSLA (ساعات)أوامر العملالمبلغ المحصلالحالةإجراءات
CTR-2025-0089شركة النيلالمنطقة الصناعيةصيانة دورية01/02/202531/01/202639,474EGPشهري4 ساعات12/1245,000ينتهي قريباً
CTR-2025-0091فندق الهناءفرع المعادياشتراك01/02/202531/01/202628,508EGPربع سنوي8 ساعات4/432,500نشط
CTR-2026-0094Gulf Nile LLCميناء الإسكندريةتسليم15/01/202614/04/2026$10,965USDمرحلي24 ساعة2/5$4,000قيد التنفيذ
842,500
إجمالي المحصل (ج.م)
▲ +22%
124,200
معلق التحصيل (ج.م)
▼ 18 فاتورة
38,500
متأخر السداد (ج.م)
● 7 فواتير
173,600
ضريبة قيمة مضافة (ج.م)
● مُسدَّدة ETA
الرقمالعميلالرقم الضريبي للعميلالمصدرتاريخ الإصدارتاريخ الاستحقاقالمبلغخصمضريبة 14%دمغة 0.3%الإجماليالمدفوعالمتبقيETA UUIDالحالةإجراءات
INV-2026-0142شركة النيل123-456-001عقد CTR-008915/01/202614/02/20264,954—693145,661—5,661معلقمعلقة
INV-2026-0141فندق الهناء987-654-002عقد CTR-009110/01/202609/02/20267,895—1,105239,0239,0230مُرسل ETAمدفوعة
INV-2025-0138Gulf Nile LLCAE-VAT-98765أمر عمل01/12/202531/12/202510,526—1,4743012,030—12,030معلقمتأخرة
842,500
إجمالي المحصل (ج.م)
▲ +22%
93,400
مدفوعات للموردين (ج.م)
▼ 8 فواتير
480,000
الرصيد البنكي (ج.م)
▲ +8%
45,000
الصندوق النقدي (ج.م)
● رصيد الخزنة

سجل المدفوعات والتحصيلات

رقم المدفوعةالتاريخالعميل/الموردالنوعطريقة الدفعالمرجعالمبلغالبنك/الخزنةالحالة
PAY-2026-008917/01/2026شركة النيلتحصيلتحويل بنكيINV-2026-01419,023بنك مصرمؤكد
PAY-2026-008815/01/2026شركة الخليج للتوريداتصرفشيكPO-2026-004528,500بنك القاهرةمؤكد
PAY-2026-008714/01/2026رواتب الموظفينصرفتحويل بنكيSAL-JAN-2026185,000بنك مصرمؤكد
8
طلبات عاجلة
▼ تحتاج تعيين فوري
15
قيد التنفيذ الآن
● 12 فني في الميدان
145
منجزة هذا الشهر
▲ +18
4.8 / 5
متوسط تقييم العملاء
▲ +0.2

لوحة أوامر العمل — Kanban

📋 جديد6
WO-2026-0315
عطل مضخة صرف
مصنع الجودة العاشر من رمضان طلب: اليوم
عاجل
WO-2026-0316
تركيب فلتر جديد
شركة الخليج 20/01/2026
متوسط
👷 مُعيَّن5
WO-2026-0313
فحص دوري شهري
فندق الهناء م.ريم + كريم 11:30 ص
مجدول
🔧 قيد التنفيذ8
WO-2026-0312
صيانة مضخة رئيسية
شركة النيل م.أحمد + م.سامي + 3 فنيين بدأت 09:00 | مضى: 2.5 ساعة
عاجلجاري
🔍 مراجعة3
WO-2026-0310
استبدال خزان
محطة الوقود منتظر تقرير الفني
مراجعة
✅ منجز145
WO-2026-0311
فحص دوري سنوي
مصنع الجودة تقييم: 5/5 أُنجز في 3.5 ساعة
منجز
WO-2026-0309
تسليم معدات جديدة
Gulf Nile LLC تقييم: 4/5
منجز

حالة الفنيين الآن

الفني/المشرفالدورالحالةأمر العمل الحاليالموقعوقت الانتهاء المتوقعأوامر اليومإجراء
أح
م. أحمد رضا
مشرففي الميدانWO-2026-0312شركة النيل — المنطقة الصناعية13:303
سا
م. سامي جمال
مشرففي الميدانWO-2026-0312شركة النيل — المنطقة الصناعية13:302
ري
م. ريم إبراهيم
مشرفمتاح———1
كر
كريم علي
فنيفي الميدانWO-2026-0312شركة النيل13:303
مح
محمود خالد
فنيإجازة———0غير متاح
23
معلقة
▼ 7 متأخرة
15
قيد التنفيذ
● الآن
145
منجزة هذا الشهر
▲ +18
4.2 ساعة
متوسط وقت الإنجاز
▲ تحسّن 8%
الرقمالعنوانالعميلالموقعالنوعالمشرفونالفنيونالموعد المجدولالبدء الفعليالانتهاء الفعليالمواد المستهلكةالأولويةالحالةالتقييمإجراءات
WO-2026-0312صيانة مضخة رئيسيةشركة النيلالمنطقة الصناعيةطارئم.أحمد، م.ساميكريم، مصطفى، عمرو18/01 09:0009:05—قطع غيار: 2,400 ج.معاجلجاري—
WO-2026-0313فحص دوري شهريفندق الهناءفرع المعاديدوريم.ريممحمود18/01 11:30———عاليمجدول—
WO-2026-0311فحص دوري سنويمصنع الجودةالمصنع الرئيسيدوريم.أحمدعلي، كريم17/01 08:0008:1011:45مستهلكات: 800 ج.ممنخفضمنجز5/5 ★
1,248,500
إجمالي الإيرادات (ج.م)
▲ +18%
687,200
إجمالي المصروفات (ج.م)
▼ -5%
561,300
صافي الربح (ج.م)
▲ 45.0%
480,000
الرصيد النقدي (ج.م)
● بنك + صندوق
دليل الحسابات
الميزانية العمومية
قائمة الدخل
كوداسم الحسابالتصنيفالنوعرصيد مدينرصيد دائنالصافيآخر حركةحالةإجراء
1000الأصول
1100النقدية والبنوكأصول متداولةمدين480,000—480,00018/01/2026نشط
1110بنك مصر — حساب جاريأصول متداولةمدين350,000—350,00018/01/2026نشط
1120بنك القاهرة — حساب جاريأصول متداولةمدين85,000—85,00015/01/2026نشط
1130الصندوق النقديأصول متداولةمدين45,000—45,00018/01/2026نشط
1200العملاء المدينون (ذمم)أصول متداولةمدين162,700—162,70018/01/2026نشط
1300المخزونأصول متداولةمدين342,000—342,00016/01/2026نشط
1400الأصول الثابتة (المعدات)أصول ثابتةمدين820,000—820,00001/01/2026نشط
1410مجمع إهلاك الأصولأصول ثابتةدائن—128,000(128,000)18/01/2026نشط
2000الالتزامات
2100الموردون الدائنونالتزامات متداولةدائن—93,40093,40017/01/2026نشط
2200ضريبة القيمة المضافة المستحقةالتزامات متداولةدائن—62,30062,30018/01/2026نشط
2300ضريبة الدمغة المستحقةالتزامات متداولةدائن—3,4003,40018/01/2026نشط
4000الإيرادات
4100إيرادات خدمات الصيانةإيراداتدائن—980,000980,00018/01/2026نشط
4200إيرادات مبيعات المنتجاتإيراداتدائن—268,500268,50016/01/2026نشط
5000المصروفات
5100تكلفة الخدمات المقدمةمصروفات تشغيلمدين412,000—412,00018/01/2026نشط
5200المصروفات الإدارية والعموميةمصروفات تشغيلمدين175,200—175,20017/01/2026نشط
5300مصروفات التسويق والمبيعاتمصروفات تشغيلمدين100,000—100,00010/01/2026نشط
5400مصروف إهلاك الأصول الثابتةمصروفات غير نقديةمدين42,000—42,00018/01/2026نشط
318
قيود هذا الشهر
▲ +24
2,847,500
إجمالي المدين (ج.م)
● متوازن
2,847,500
إجمالي الدائن (ج.م)
● متوازن
4
قيود مسودة
▼ تحتاج اعتماد
رقم القيدالتاريخالنوعالبيانالمرجععدد الأسطرإجمالي مدينإجمالي دائنالفرقالمنشئالمعتمدالحالةإجراءات
JV-2026-031818/01/2026وارد / تحصيلتحصيل فاتورة INV-2026-0141 من فندق الهناءINV-014129,0239,0230أحمد ر.مريم م.معتمد
JV-2026-031717/01/2026صرف / مدفوعاتسداد فاتورة مورد — شركة الخليج للتوريداتPO-0045228,50028,5000مريم م.أحمد ر.معتمد
JV-2026-031616/01/2026تسوية مخزونتسوية فروق مخزون — جرد يناير 2026INV-JAN-202641,2001,2000سامي ج.—مسودة
JV-2026-031515/01/2026إهلاكقسط إهلاك الأصول الثابتة — يناير 2026DEP-JAN-2026242,00042,0000أحمد ر.مريم م.معتمد
JV-2026-031414/01/2026صرف / رواتبرواتب فريق الصيانة والإداريين — يناير 2026SAL-JAN-20266185,000185,0000مريم م.أحمد ر.معتمد
42
حساب في الميزان
● يناير 2026
2,847,500
إجمالي المدين (ج.م)
● متوازن
2,847,500
إجمالي الدائن (ج.م)
● متوازن
0
فرق الميزان
● ميزان متوازن

ميزان المراجعة — يناير 2026

كود الحساباسم الحسابرصيد افتتاحي مدينرصيد افتتاحي دائنحركة المدينحركة الدائنرصيد ختامي مدينرصيد ختامي دائن
1100النقدية والبنوك420,000—145,00085,000480,000—
1200ذمم مدينة180,000—32,50049,800162,700—
1300المخزون320,000—28,0006,000342,000—
2100موردون دائنون—78,00028,50043,900—93,400
2200ضريبة قيمة مضافة—55,000—7,300—62,300
4100إيرادات الخدمات—820,000—160,000—980,000
4200إيرادات المنتجات—220,000—48,500—268,500
5100تكلفة الخدمات358,000—54,000—412,000—
5200مصروفات إدارية148,000—27,200—175,200—
5400مصروف إهلاك——42,000—42,000—
الإجمالي 1,426,0001,173,000 357,200400,500 2,847,5002,847,500
إجمالي المدين
2,847,500 ج.م
إجمالي الدائن
2,847,500 ج.م
24
أوامر شراء نشطة
● هذا الشهر
187,400
إجمالي المشتريات (ج.م)
▲ +12% عن الشهر
93,400
ذمم دائنة معلقة (ج.م)
▼ 8 موردين
3
بانتظار الاستلام
● جاهزة
الرقمالموردالأصنافالكميةقبل الضريبةضريبة 14%الإجماليالمستلمالمتبقيتاريخ الطلبتاريخ التوريدالحالةإجراءات
PO-2026-0045شركة الخليج للتوريداتقطع غيار مضخات50 قطعة25,0003,50028,50050010/01/202620/01/2026مستلم كامل
PO-2026-0046مصنع الكيماويات المتحدةمواد كيميائية100 لتر8,5001,1909,690010012/01/202622/01/2026معتمد
PO-2026-0047شركة الفلاتر المصريةفلاتر مياه صناعية30 قطعة18,0002,52020,520151515/01/202625/01/2026مستلم جزئي
1,247
إجمالي الأصناف
▲ +18
38
أصناف تحت الحد الأدنى
▼ تحتاج شراء
342,000
قيمة المخزون (ج.م)
▲ +8%
47
حركات هذا الأسبوع
● صرف وإضافة
كودالصنفالفئةوحدة القياسالرصيد الحاليالحد الأدنىالحد الأقصىسعر التكلفةسعر البيعالقيمة الإجماليةآخر حركةالمخزنالحالة
ITM-001مضخة مياه 2 بوصةقطع غيارقطعة2410508501,20020,40015/01/2026رئيسيمتوفر
ITM-002فلتر مياه 10 بوصةقطع غيارقطعة515603204801,60016/01/2026رئيسيمنخفض
ITM-003مادة كلور سائلكيماوياتلتر802020045703,60017/01/2026رئيسيمتوفر
ITM-004مفتاح ربط هيدروليكأدواتقطعة83151,200—9,60010/01/2026متنقلمتوفر
34
إجمالي الموظفين
▲ +2 هذا الشهر
28
موظفون نشطون
● إجازة: 6
185,000
إجمالي الرواتب (ج.م)
● يناير 2026
12
فنيون ميدانيون
▲ +1
الكودالاسمالدورالقسمالهاتفالبريدتاريخ التعيينالراتبأوامر العملالتقييمالحالةإجراءات
EMP-001
أح
أحمد رضا محمود
مشرف ميدانيالعمليات01001234567ahmed@tt.com15/03/202012,0008 هذا الشهر4.9/5نشط
EMP-002
سا
سامي جمال عبدالله
مشرف ميدانيالعمليات01112345678sami@tt.com01/07/202110,5006 هذا الشهر4.7/5نشط
EMP-003
ري
ريم إبراهيم محمد
مشرف ميدانيالعمليات01223456789reem@tt.com05/09/20229,8005 هذا الشهر4.8/5نشط
EMP-004
كر
كريم علي حسن
فني أولالصيانة01334567890—10/01/20227,50012 هذا الشهر4.6/5نشط
EMP-005
مح
محمود خالد صالح
فنيالصيانة01445678901—20/03/20236,2000 هذا الشهر4.2/5إجازة
1.24M
إيراد يناير 2026
▲ +18%
67%
معدل تحويل العروض
▲ +4%
8,450
متوسط قيمة الصفقة (ج.م)
● يناير
96%
رضا العملاء
▲ +2%

التقارير المتاحة

بيانات الشركة
الضرائب والمحاسبة
الترقيم التلقائي
المستخدمون والصلاحيات
تعدد الشركات

بيانات الشركة الرئيسية

T

PNG, JPG حتى 2MB — الحجم الموصى به 512×512px

جدول الزيارات

عرض تقويمي لكل أوامر العمل المجدولة

إدارة الفنيين والمشرفين

ملفات الفنيين، الكفاءات، التوافر

القوائم المالية

الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

إدارة الموردين

بيانات الموردين، التقييمات، عقود التوريد

الحضور والغياب

سجلات الدوام، الإجازات، الأوقات الإضافية